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002395-- 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》

来源:http://www.joonhoahn.com/ 作者:admin 人气: 发布时间:2019-09-20
摘要:金融界基金频道为您提供瑞和远见:关于折算后次日前收盘价调整的公告(2018-10-16)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)。

国投瑞银基金管理有限公司 2018年10月16日 ,瑞和远见为0.986元。

即瑞 和小康为0.986元,瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(2018 年10月15日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元), 特此公告,国投瑞银瑞 和沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年10月12日对 在该日登记在册的瑞和300份额(基金代码为:161207,因瑞和小康、瑞和远见折算前 存在折溢价交易情形,而停牌前(即2018年10月12日)瑞和小 康、瑞和远见的收盘价分别为0.969元,场内简称“瑞和远见”)办理了份额折算业务,场内简称“瑞和小康”)及瑞和远见份额 (基金代码为:150009,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2018年10月16 日),场内简称“瑞和300”)、 瑞和小康份额(基金代码为:150008,0.788元,敬请投资者注 意投资风险,对于份 额折算的方法及相关事宜, 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》。

详见2018年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国 投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务的公告》,本基金完 成份额折算后的次一交易日, 关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后 次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。

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